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BILAN HAYS PHARMA 2021 Siren 498687110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105748	105748		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12642	12642		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		146086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122259		122259	50787
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280650	158391	122259	196873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2739856	14000	2725856	4689172
Autres créances	9883061		9883061	566260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11342		11342	
Charges constatées d’avance	1373		1373	771
TOTAL (II)	12635632	14000	12621632	5256203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12916281	172391	12743891	5453076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1083317		1055612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-963260		-160558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164057		939053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1485354		457389	
Provisions pour charges	7777682			
TOTAL (III)	9263036		457389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14960		46765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992802		1020466	
Dettes fiscales et sociales	2253015		1192143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45582		1720807	
Produits constatés d’avance (2)	10439		75530	
TOTAL (IV)	3316798		4056633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12743891		5453076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12827569	804337	13631906	14430750
Chiffres d’affaires nets	12827569	804337	13631906	14430750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293554	235565
Autres produits			65195	114402
Total des produits d’exploitation (I)			14026790	14780717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6106173	12148461
Impôts, taxes et versements assimilés			258343	63632
Salaires et traitements			5357645	1656534
Charges sociales			2362612	756652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	47715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79351	24849
Autres charges			393596	147425
Total des charges d’exploitation (II) 			14571721	14846810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544930	-66093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16661	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			360781	
Total des produits financiers (V)			377442	
Dotations financières sur amortissements et provisions			777204	103622
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16661	
Total des charges financières (VI)			793865	103622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416423	-103622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-961353	-169715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1907		3638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1907		5005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1907		9157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14404232		14794879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15367493		14955437	
BENEFICE OU PERTE	-963260		-160558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105748		
Total Immobilisations corporelles		12642		
Total Immobilisations financières		290787		71472
Total Général		409178		71472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	162259
Total Général			200000	280650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105748			105748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12642			12642
AMORTISSEMENTS Total Général	118391			118391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				211000
Provisions pour garanties données aux clients				762
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				387413
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8663862
Total Provisions pour risques et charges	457389	8978993	173346	9263036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42675	44275	72950	14000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136589	44275	126864	54000
TOTAL GENERAL	593978	9023268	300210	9317036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245649	283549	
                                             - Financières		8777619	16661	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122259		122259	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6000		6000	
Autres créances clients	2733856	2733856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1432	1432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20594	20594		
Impôts sur les bénéfices	14392	14392		
T. V. A.	451949	451949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7912900	7912900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1481794	1481794		
Charges constatées d’avance	1373	1373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12746548	12618289	128259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992802	992802		
Personnel et comptes rattachés	605910	605910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600437	600437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	927515	927515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119153	119153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30437	30437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15144	15144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10439	10439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301838	3301838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	104