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BILAN HAYS PHARMA 2018 Siren 498687110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105748	105748		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23646	17365	6280	3425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240000	16490	223510	240000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35938		35938	26355
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	405333	139603	265729	269781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6027558	8869	6018689	6587451
Autres créances	961261		961261	775206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3600		3600	
Charges constatées d’avance	3301		3301	5732
TOTAL (II)	6995721	8869	6986851	7368389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7401054	148473	7252581	7638171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1757906		1711226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101146		46680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1903052		1801906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366977		682860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	366977		682860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126851		136100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866628		2213701	
Dettes fiscales et sociales	1480860		1766146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2044729		734391	
Produits constatés d’avance (2)	463481		297712	
TOTAL (IV)	4982551		5153404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7252581		7638171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4855700		5017304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18177737	25000	18202737	22322268
Chiffres d’affaires nets	18177737	25000	18202737	22322268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715054	346555
Autres produits			167214	138205
Total des produits d’exploitation (I)			19085006	22807029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14795020	18997812
Impôts, taxes et versements assimilés			145750	165145
Salaires et traitements			2413340	2063175
Charges sociales			1061198	964243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3616	3675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3715	7079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281200	399228
Autres charges			143401	183089
Total des charges d’exploitation (II) 			18847245	22783450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237760	23578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			16490	
Intérêts et charges assimilées				4932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16490	4932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16490	-4932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221270	18645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11012		1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11012		1058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11012		40224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109111		12190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19085006		22848311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18983859		22801631	
BENEFICE OU PERTE	101146		46680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109686		23432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105748		
Total Immobilisations corporelles		17174		6471
Total Immobilisations financières		266355		9582
Total Général		389278		16054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275938
Total Général				405333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105748			105748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13748	3616		17365
AMORTISSEMENTS Total Général	119497	3616		123113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				3213
Provisions pour perte sur marchés à terme				57500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156264
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	682860	310642	626526	366977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13437	502	5071	8869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13437	16992	5071	25359
TOTAL GENERAL	696298	327634	631597	392336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311144	631597	
                                             - Financières		16490		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35938		35938	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6027558	6027558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1116	1116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4322	4322		
Impôts sur les bénéfices	33214		33214	
T. V. A.	131529	131529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6991	6991		
Groupe et associés	69093	69093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714993	714993		
Charges constatées d’avance	3301	3301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7028060	6958908	69152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866628	866628		
Personnel et comptes rattachés	238169	238169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234164	234164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979933	979933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28592	28592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1910478	1910478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134250	134250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463481	463481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4855700	4855700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41