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BILAN FACTEM 2019 Siren 498660448
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 160927 143102 17825 30988
Fonds commercial 2913000 2913000 2913000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1332479 480711 851768 543774
Autres immobilisations corporelles 847983 334658 513325 230672
Immobilisations en cours 54230
Avances et acomptes 17424 17424 139371
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 54876 54876 50201
TOTAL (I) 5326689 958471 4368218 3962235
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1253241 108864 1144378 930733
En cours de production de biens 409541 409541 369518
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 40112 40112 25713
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 93514 93514 13310
Clients et comptes rattachés 1687477 34784 1652692 1035635
Autres créances 615765 615765 238793
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 511250 511250 1828357
Charges constatées d’avance 51671 51671 47307
TOTAL (II) 4662571 143648 4518923 4489366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9989260 1102119 8887141 8451601
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 149553 149553
Report à nouveau 4583227 4124847
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 613986 1058380
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 13705
TOTAL (I) 5676765 5676484
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 79967
TOTAL (II) 79967
Provisions pour risques 34096 47596
Provisions pour charges 7822 9510
TOTAL (III) 41918 57106
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 267422 215750
Emprunts et dettes financières divers (4) 1174536 342090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 525040 857617
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 545878 462989
Dettes fiscales et sociales 500175 596753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17424
Autres dettes 4392 27003
Produits constatés d’avance (2) 133590 135842
TOTAL (IV) 3168458 2638044
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8887141 8451601
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7541302 900887 8442189 8257985
Production vendue services 392760 193222 585982 281188
Chiffres d’affaires nets 7934062 1094109 9028171 8539173
Production stockée 54421 84312
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 125481 160755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102956 76409
Autres produits 61526 6916
Total des produits d’exploitation (I) 9372556 8867565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3076520 2703511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -221641 14073
Autres achats et charges externes 2473195 1770834
Impôts, taxes et versements assimilés 125466 135647
Salaires et traitements 2166522 1786140
Charges sociales 757425 674401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 244108 173273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 108864 100866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4
Autres charges 1330 1365
Total des charges d’exploitation (II) 8731789 7360115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 640767 1507450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 48
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 74 288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 122 288
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5822 4531
Différences négatives de change 20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8842 4531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8720 -4244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 632047 1503206
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12300 8336
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13500
Reprises sur provisions et transferts de charges 27205 70629
Total des produits exceptionnels (VII) 53005 78965
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2736
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13500 52139
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34096
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16236 86235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36768 -7270
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 25795 137787
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29035 299769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9425682 8946818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8811697 7888438
BENEFICE OU PERTE 613986 1058380
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15755 16372
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3056638 17289
Total Immobilisations corporelles 1576730 821727
Total Immobilisations financières 50201 4675
Total Général 4683569 843691
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3073927
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 180101 20470 2197886
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 54876
Total Général 180101 20470 5326689
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 112650 30452 143102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 608684 213655 6970 815369
AMORTISSEMENTS Total Général 721334 244107 6970 958471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 13705 13705
Provisions pour litiges 34096
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 7822
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 57106 15188 41918
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 100866 108863 100866 108864
Sur comptes clients 34784 34784
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 135651 108863 100866 143648
TOTAL GENERAL 206462 108863 129759 185566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 108864 102554
- Financières
- Exceptionnelles 27205
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 54876 54876
Clients douteux ou litigieux 35846 35846
Autres créances clients 1651631 1651631
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 90 90
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3959 3959
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8043 8043
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 91780 91780
Groupe et associés 511329 511329
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 563 563
Charges constatées d’avance 51671 51671
TOTAL ETAT DES CREANCES 2409789 2354913 54876
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1261 1261
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 266160 78098 188062
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 545878 545878
Personnel et comptes rattachés 194910 194910
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 232783 232783
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47923 47923
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24558 24558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17424 17424
Groupe et associés 1174536 1174536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4392 4392
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 133590 133590
TOTAL – ETAT DES DETTES 2643416 2455354 188062
Emprunts souscrits en cours d’exercice 95000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42612
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel