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BILAN ELIOTT 2016 Siren 498676766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	445250		445250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71556	63607	7948	
Autres immobilisations corporelles	203084	114222	88862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560		6560	
TOTAL (I)	726449	177829	548620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8075		8075	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6432		6432	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22328		22328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56173		56173	
Charges constatées d’avance	6170		6170	
TOTAL (II)	99178		99178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	825628	177829	647798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370277			
Report à nouveau	82			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46994			
Dettes fiscales et sociales	45863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796865		796865	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	796865		796865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			796902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65564	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			811	
Autres achats et charges externes			165684	
Impôts, taxes et versements assimilés			7481	
Salaires et traitements			256881	
Charges sociales			48186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	
Total des charges d’exploitation (II) 			754231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773167			
BENEFICE OU PERTE	35800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445250		
Total Immobilisations corporelles		215620		68116
Total Immobilisations financières		6860		
Total Général		667730		68116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9097	274640
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	6560
Total Général			9397	726449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147755	30315	241	177829
AMORTISSEMENTS Total Général	147755	30315	241	177829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15155			
T. V. A.	6205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	904			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35059	28499	6560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139704	43305	96399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46994	46994		
Personnel et comptes rattachés	22588	22588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15041	15041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4310	4310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3923	3923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176	176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232839	136441	96399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63303			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165684			
Taxe professionnelle	3550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7481			
Montant de la TVA. collectée	59754			
Total TVA. déductible sur biens et services	33026			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13