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BILAN DELISVENTE 2018 Siren 498689744				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62614		62614	62614
Immobilisations incorporelles – Autres	5200	5200		
Immobilisations corporelles	128791	58702	70089	74118
Immobilisations financières	198		198	198
Total Actif Immobilisé	196803	63902	132901	136930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	650		650	591
Stock marchandises	350		350	318
Avances et acomptes versés sur commandes	12790		12790	
Créances – Clients et comptes rattachés	2646		2646	3444
Créances – Autres	46970		46970	66077
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24134		24134	29018
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87540		87540	99448
Total général Actif	284343	446562		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			333	333
Réserves réglementées				
Autres réserves			143998	133214
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25826	34350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172157	169897
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11663	15255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14804	19638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21817	31588
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48284	66480
Total général Passif			220441	236378
Dont immobilisations financières à moins d’un an			198	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4407	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			23589	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	445431		446562	
Production vendue de biens – France	1519		1849	
Production vendue de services - France	54		1477	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5730		6400	
Autres produits	41		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	452775		456343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205510		188352	
Variation de stock (marchandises)	-75		189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6556		9817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15		39	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97236		103179	
(dont taxe professionnelle)	646			
Impôts, taxes et versements assimilés	1075		1692	
Rémunérations du personnel 	90772		85186	
Charges sociales	13543		18708	
Dotations aux amortissements	8435		9073	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	286		24	
Total des charges d’exploitation	423323		416257	
Résultat d’exploitation	29451		40085	
Produits financiers	24			
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	703		451	
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices	2918		5284	
Bénéfice ou perte	25826		34350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56004			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39149			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			365	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			192396	
Total Immobilisations (Augmentations)			4407	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39149	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel