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BILAN DAISYRIVER 2016 Siren 498623131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4593077	3102717	1490360	1489225
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11345	1705	9640	10775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2023		2023	2023
TOTAL (I)	4606445	3104422	1502023	1502023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				81000
Autres créances	351307		351307	265768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6927		6927	6652
TOTAL (II)	358234		358234	353420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964680	3104422	1860257	1855443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1810000		1810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65483		-103310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1744517		1706690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8534		6755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55166		86215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8708		22015	
Dettes fiscales et sociales	43332		30184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1085	
Produits constatés d’avance (2)			2500	
TOTAL (IV)	115740		148753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860257		1855443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115740		148753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8534		6755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92500		92500	69000
Chiffres d’affaires nets	92500		92500	69000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1601	
Autres produits				198
Total des produits d’exploitation (I)			94101	69198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75223	83647
Impôts, taxes et versements assimilés			4991	3781
Salaires et traitements			60953	49339
Charges sociales			18559	11974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296055	294869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			455781	443612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361680	-374415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358	-1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361322	-375426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2662849		2934282	
Total des produits exceptionnels (VII)	2662849		2935247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2366794		2662849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2367010		2663132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295839		272115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2757307		3004482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2822791		3107793	
BENEFICE OU PERTE	-65483		-103310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4604422		
Total Immobilisations financières		2023		
Total Général		4606445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4604422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2023
Total Général				4606445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441574	296055		737628
AMORTISSEMENTS Total Général	441574	296055		737628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2662849	2366794	2662849	2366794
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2662849	2366794	2662849	2366794
TOTAL GENERAL	2662849	2366794	2662849	2366794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2366794	2662849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2023			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360257	358234	2023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8534	8534		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8708	8708		
Personnel et comptes rattachés	12787	12787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17425	17425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13120	13120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55166	55166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115740	115740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21500		17834	
Location, charges locatives et de copropriété	13450		12484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7318		7500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32956		45829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75223		83647	
Taxe professionnelle	151		150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4840		3631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4991		3781	
Montant de la TVA. collectée	31000		1300	
Total TVA. déductible sur biens et services	9804		8880	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1