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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE DU SALEVE 2018 Siren 498694785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	424000		424000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154065	133743	20321	
Autres immobilisations corporelles	219908	164124	55784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	660		660	
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	810913	297867	513045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92843		92843	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272294	1473	270821	
Autres créances	27263		27263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220531		220531	
Charges constatées d’avance	22117		22117	
TOTAL (II)	635051	1473	633578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445965	299341	1146623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96819			
Dettes fiscales et sociales	105637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	925237		925237	
Production vendue biens				
Production vendue services	961877		961877	
Chiffres d’affaires nets	1887115		1887115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2279	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			1892500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535556	
Variation de stock (marchandises)			17835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274354	
Impôts, taxes et versements assimilés			8257	
Salaires et traitements			612176	
Charges sociales			104407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1031	
Total des charges d’exploitation (II) 			1572815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2088	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1670464			
BENEFICE OU PERTE	225886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13148			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2279			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		360720		
Total Immobilisations financières		2845		
Total Général		787565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12940
Total Général				810913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285176	18454	5762	297868
AMORTISSEMENTS Total Général	285176	18454	5762	297868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272295	272295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27264	27264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22118	22118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321957	321677	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132515	30027	97986	4502
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96820	96820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105638	105638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100948	100948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435921	333433	97986	4502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel