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BILAN AUBELIA 2021 Siren 498663103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13219	13219		
Fonds commercial	25475951		25475951	25475951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112864		112864	112864
Constructions		1427	-1427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4595	2722	1873	2332
Autres immobilisations corporelles	795	-632	1427	
Immobilisations en cours	18793		18793	18793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11188839		11188839	11183004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521477		521477	
TOTAL (I)	37336533	16736	37319798	36792945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8229302		8229302	5163916
Autres créances	5368259		5368259	4335721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78		78	
Disponibilités	143858		143858	47580
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13741497		13741497	9547217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51078030	16736	51061295	46340162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8828000		9292000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4842180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	882800		929200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			9005886	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4972767		1	
Report à nouveau			6302681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3766698		7919455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	700000			
TOTAL (I)	19150265		38291403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16471910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488697		185412	
Dettes fiscales et sociales	643343		1616185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14307080		6247162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31911030		8048759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51061295		46340162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5430	
Autres produits			8226782	5156336
Total des produits d’exploitation (I)			8232212	5156336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031771	241804
Impôts, taxes et versements assimilés			198036	69710
Salaires et traitements			554117	
Charges sociales			278634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459	459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			3063035	311973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5169177	4844363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1070	4504222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1070	4504222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207282	56257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207282	56257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206212	4447966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4962965	9292329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		3337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835		3337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835		-3337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1159432		1369537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8233282		9660559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4466584		1741103	
BENEFICE OU PERTE	3766698		7919455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25479816		9354
Total Immobilisations corporelles		137048		
Total Immobilisations financières		11183004		161235290
Total Général		36799868		161244644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25489170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160707979	11710315
Total Général			160707979	37336533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13219			13219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3058	459		3517
AMORTISSEMENTS Total Général	6923	459		16736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	700000			700000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	700000			700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521477	521477		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8229302	8229302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543998	543998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396571	396571		
Groupe et associés	4427691	4427691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14119038	14119038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44460	44460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16427450	7056099	9371351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488697	488697		
Personnel et comptes rattachés	344566	344566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127761	127761		
Impôts sur les bénéfices	152305	152305		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18710	18710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14306978	14306978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31911030	22539679	9371351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6961443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel