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BILAN AUBELIA 2016 Siren 498663103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3865	3865		
Fonds commercial	25475951		25475951	25475951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112864		112864	112864
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4595	428	4167	
Autres immobilisations corporelles	795	-632	1427	1490
Immobilisations en cours	18793		18793	18793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11183004		11183004	11183004
Créances rattachées à des participations				14712436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36799868	3661	36796207	51504541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				12369
Autres créances	11601011		11601011	163125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24054		24054	870
Charges constatées d’avance	538		538	522
TOTAL (II)	11625604		11625604	176887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48425472	3661	48421811	51681428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9292000		9292000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4842180		4842180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	929200		929200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16246787		16246787	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6997147		7000000	
Report à nouveau	6327527		3162355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2899879		7304757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47534721		48777280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614519		2140203	
Emprunts et dettes financières divers (4)			133583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41077		38774	
Dettes fiscales et sociales	202876		203985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14411		373393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872883		2889940	
(V)	14208		14208	
TOTAL GENERAL (I à V)	48421811		51681428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4505376	4147815
Total des produits d’exploitation (I)			4505376	4147815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			160581	97123
Impôts, taxes et versements assimilés			62699	46078
Salaires et traitements			51000	49751
Charges sociales			17429	19422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492	79
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	11
Total des charges d’exploitation (II) 			292259	212467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4213117	3935348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203790	4925205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203790	4925205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15366	81590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15366	81590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188423	4843614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4401541	8778962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11955		2459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11955		2459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11955		144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1489707		1474350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4709166		9075624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809287		1770866	
BENEFICE OU PERTE	2899879		7304757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25479816		
Total Immobilisations corporelles		132452		4595
Total Immobilisations financières		25895440		
Total Général		51507710		4595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25479816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	137048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14712436	11183004
Total Général			14712435	36799868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3865			3865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-695	492		-204
AMORTISSEMENTS Total Général	3169	492		3661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2450			
Groupe et associés	11557021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37680			
Charges constatées d’avance	538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11601549	11601549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614286	614286		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41077	41077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7131	7131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193575	193575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2171	2171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3503	3503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10908	10908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872883	872883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1228571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel