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BILAN TMGM 2020 Siren 498520337
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 700 84 616
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4000 4000 4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 510451 338606 171845 196949
Installations techniques, matériel et outillage industriels 183880 139055 44825 34885
Autres immobilisations corporelles 460606 350726 109880 116692
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8 8 8
Prêts 1400 1400 2000
Autres immobilisations financières 8101 8101 7000
TOTAL (I) 1169146 828471 340676 361534
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24382 24382 23014
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23521 23521 26576
Clients et comptes rattachés 1705 1705 5392
Autres créances 187120 187120 124289
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 57448 57448
Disponibilités 464315 12358 451957 395090
Charges constatées d’avance 12231 12231 13170
TOTAL (II) 770723 12358 758365 587530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1939869 840829 1099040 949065
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 601337 541744
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2191 59592
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 610146 612337
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152143 8541
Emprunts et dettes financières divers (4) 1815 20127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124617 119832
Dettes fiscales et sociales 210301 188218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19 10
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 488894 336728
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1099040 949065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 488894 336728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1835798 56 1835854 2262554
Chiffres d’affaires nets 1835798 56 1835854 2262554
Production stockée
Production immobilisée 12809 16140
Subventions d’exploitation 3917 688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27016 14440
Autres produits 630 220
Total des produits d’exploitation (I) 1880226 2294042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 515182 653547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1368 412
Autres achats et charges externes 338198 327996
Impôts, taxes et versements assimilés 24740 34141
Salaires et traitements 762980 873746
Charges sociales 151374 234577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74625 71610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12070 14740
Total des charges d’exploitation (II) 1877802 2210769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2423 83273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 680
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 680
Dotations financières sur amortissements et provisions 12358
Intérêts et charges assimilées 53 215
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12411 215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11731 -215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -9308 83058
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10400 1354
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10400 1554
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 400 3185
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3570
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 400 6755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10000 -5201
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2883 18265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1891306 2295596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1893497 2236004
BENEFICE OU PERTE -2191 59592
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000 700
Total Immobilisations corporelles 1102372 52565
Total Immobilisations financières 9008 4801
Total Général 1115380 58066
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1154937
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4300 9509
Total Général 4300 1169146
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 84 84
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 753846 74541 828387
AMORTISSEMENTS Total Général 753846 74625 828471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1400 1400
Autres immobilisations financières 8101 8101
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1705 1705
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 35318 35318
Impôts sur les bénéfices 11214 11214
T. V. A. 22033 22033
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 265 265
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118290 118290
Charges constatées d’avance 12231 12231
TOTAL ETAT DES CREANCES 210557 210557
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150002 150002
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2141 2141
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 124617 124617
Personnel et comptes rattachés 124610 124610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68883 68883
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10020 10020
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6787 6787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1815 1815
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 19
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 488894 488894
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6393
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel