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BILAN TERIDEAL SEGEX MATERIELS 2019 Siren 498557222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67817	67817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6135413	5019745	1115668	1257831
Autres immobilisations corporelles	1100243	894363	205879	115148
Immobilisations en cours	10199		10199	
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6249		6249	6249
TOTAL (I)	7319921	5981926	1337996	1379228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2242615		2242615	2070455
Autres créances	3330857		3330857	2023261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1207961		1207961	733965
Charges constatées d’avance	11325		11325	15664
TOTAL (II)	6792758		6792758	4843346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14112679	5981926	8130753	6222574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12332			
Report à nouveau			926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912824		561406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035156		672332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26251		20886	
TOTAL (III)	26251		20886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2196525		1460551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2169241		1719084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2088558		1800485	
Dettes fiscales et sociales	475501		449085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90295		94596	
Autres dettes	49226		5559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7069347		5529356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8130753		6222574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27030		27030	126995
Production vendue biens				
Production vendue services	15482089		15482089	13154193
Chiffres d’affaires nets	15509119		15509119	13281188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81	15701
Autres produits			85733	451860
Total des produits d’exploitation (I)			15594932	13748749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81715	136769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12756354	11207719
Impôts, taxes et versements assimilés			89640	89172
Salaires et traitements			330235	366385
Charges sociales			142879	151182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743428	703581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5365	
Autres charges			57593	222986
Total des charges d’exploitation (II) 			14207208	12877793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1387724	870956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2882	3767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2882	3767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18412	23664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18412	23664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15530	-19896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1372194	851060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		1779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3860		11679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4367		13458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4367		-13458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4847		2413	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450157		273783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15597814		13752517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14684991		13191111	
BENEFICE OU PERTE	912824		561406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67817		
Total Immobilisations corporelles		6789808		751278
Total Immobilisations financières		6249		
Total Général		6863874		751278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295231	7245855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6249
Total Général			295231	7319921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67817			67817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5416828	747287	250007	5914108
AMORTISSEMENTS Total Général	5484646	747287	250007	5981926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20886	5365		26251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20886	5365		26251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5365		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6249		6249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2242615	2230772	11843	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229669	229669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3044244	3044244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56821	56821		
Charges constatées d’avance	11325	11325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5591046	5572954	18092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1352683	280493	1072190	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843842	447585	396257	
Emprunts et dettes financières divers	2169241	2169241		
Fournisseurs et comptes rattachés	2088558	2069722	18836	
Personnel et comptes rattachés	46272	46272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40350	40350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375702	375702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13177	13177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90295	90295		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49226	49226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7069347	5582064	1487283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	764026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel