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BILAN TERIDEAL SEGEX MATERIELS 2018 Siren 498557222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67817	67817		108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5760916	4503085	1257831	999154
Autres immobilisations corporelles	1028891	913743	115148	135433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6249		6249	6249
TOTAL (I)	6863874	5484646	1379228	1140944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2070455		2070455	1211309
Autres créances	2023261		2023261	2663817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733965		733965	1590347
Charges constatées d’avance	15664		15664	25001
TOTAL (II)	4843346		4843346	5490475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11707220	5484646	6222574	6631419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	926		444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561406		819482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672332		929926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20886		21377	
TOTAL (III)	20886		21377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1460551		1835718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1719084		1457431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1800485		1878582	
Dettes fiscales et sociales	449085		406049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94596		76179	
Autres dettes	5559		26156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5529356		5680115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6222574		6631419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126995		126995	207174
Production vendue biens				
Production vendue services	13154193		13154193	10947153
Chiffres d’affaires nets	13281188		13281188	11154327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15701	53428
Autres produits			451860	986986
Total des produits d’exploitation (I)			13748749	12194742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136769	43037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11207719	9204570
Impôts, taxes et versements assimilés			89172	68069
Salaires et traitements			366385	297791
Charges sociales			151182	110327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703581	720927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1125
Autres charges			222986	479487
Total des charges d’exploitation (II) 			12877793	10925334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870956	1269407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3767	4527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3767	4527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23664	36548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23664	36548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19896	-32021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			851060	1237386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13458		9940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13458		-2271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2413		1001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273783		414631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13752517		12206937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13191111		11387455	
BENEFICE OU PERTE	561406		819482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67817		
Total Immobilisations corporelles		6247134		1165064
Total Immobilisations financières		6249		
Total Général		6321201		1165064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622390	6789808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6249
Total Général			622390	6863874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67710	108		67817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5112547	715152	410870	5416828
AMORTISSEMENTS Total Général	5180256	715259	410870	5484646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21377		492	20886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21377		492	20886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6249		6249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2070455	2024273	46182	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254198	254198		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2110	2110		
Divers				
Groupe et associés	1736819	1736819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30011	30011		
Charges constatées d’avance	15664	15664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4115629	4063198	52431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1460551	617902	842649	
Emprunts et dettes financières divers	1719084	1719084		
Fournisseurs et comptes rattachés	1800485	1780076	20409	
Personnel et comptes rattachés	53837	53837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48466	48466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346572	346572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207	207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94596	94596		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5559	5559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5529356	4666298	863058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel