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BILAN TERIDEAL SEGEX MATERIELS 2016 Siren 498557222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66481	66481		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5476364	4371913	1104450	1587558
Autres immobilisations corporelles	1217556	1026347	191209	283906
Immobilisations en cours	14908		14908	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6249		6249	6249
TOTAL (I)	6781558	5464741	1316816	1877713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83819
Clients et comptes rattachés	1541846		1541846	1188691
Autres créances	3091609		3091609	1845394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699112		699112	1113480
Charges constatées d’avance	34803		34803	14517
TOTAL (II)	5367370		5367370	4245903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12148927	5464741	6684186	6123616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	369		329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700575		817540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810944		927869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20252		14815	
TOTAL (III)	20252		14815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2201330		2307134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1056855		693852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2092880		1552595	
Dettes fiscales et sociales	406975		443765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58427		164233	
Autres dettes	31523		18732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5852990		5180933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6684186		6123616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10776596		10776596	10448888
Chiffres d’affaires nets	10776596		10776596	10448888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72026	48875
Autres produits			3138	3459
Total des produits d’exploitation (I)			10851761	10501223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50872	79690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	15865
Autres achats et charges externes			8421284	7828427
Impôts, taxes et versements assimilés			77419	93084
Salaires et traitements			258933	242540
Charges sociales			105993	104065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924878	1052307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5437	2822
Autres charges			1518	-724
Total des charges d’exploitation (II) 			9846335	9418078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1005426	1083144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5456	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3497	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3497	5461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48114	54673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48114	54673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44616	-49212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960810	1033932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479107		298646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	479107		298646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2571		1884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360439		90003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363010		91888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116097		206758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2766		3440	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373565		419709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11334365		10805330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10633789		9987790	
BENEFICE OU PERTE	700575		817540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66481		
Total Immobilisations corporelles		6909561		1969412
Total Immobilisations financières		6249		
Total Général		6982291		1969412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2170145	6708827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6249
Total Général			2170145	6781558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66481			66481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5038095	924878	564713	5398260
AMORTISSEMENTS Total Général	5104577	924878	564713	5464741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14815	5437	20252	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14815	5437	20252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5437		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6249	6249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1541846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1187			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2739318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72948			
Charges constatées d’avance	34803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4674507	4674507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2201330	846211	1355119	
Emprunts et dettes financières divers	1060370	1060370		
Fournisseurs et comptes rattachés	2092880	2092880		
Personnel et comptes rattachés	29078	29078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41636	41636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305175	305175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31086	31086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58427	58427		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31523	31523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5851505	4496386	1355119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	822578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel