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BILAN SONOMA 2016 Siren 498588854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128738	83338	45400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101250	46248	55003	
Autres immobilisations corporelles	275146	84130	191017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14880		14880	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	550015	213715	336300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74077		74077	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10609121	137842	10471279	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2498118	9907	2488211	
Autres créances	1806806		1806806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785853		785853	
Charges constatées d’avance	3654		3654	
TOTAL (II)	15777629	147749	15629880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16327644	361464	15966180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36317			
TOTAL (I)	3924674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229740			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2336331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176559			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7175590			
Dettes fiscales et sociales	1227227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119826			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11811766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15966180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10506128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49463746		49463746	
Production vendue biens	7941		7941	
Production vendue services	3019615		3019615	
Chiffres d’affaires nets	52491302		52491302	
				
Production stockée			56108	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684817	
Autres produits			657	
Total des produits d’exploitation (I)			53234444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47289471	
Variation de stock (marchandises)			-2239175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3258068	
Impôts, taxes et versements assimilés			350010	
Salaires et traitements			2557389	
Charges sociales			1104690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229740	
Autres charges			1790	
Total des charges d’exploitation (II) 			52766794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66765			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6685			
Total des produits exceptionnels (VII)	76053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7505			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53316915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52988673			
BENEFICE OU PERTE	328242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13710			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	447422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		508781		137069
Total Immobilisations financières		14880		30000
Total Général		523662		167069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140715	505135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44880
Total Général			140715	550015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218919	67064	72267	213715
AMORTISSEMENTS Total Général	218919	67064	72267	213715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	35497	7505	6685	36317
Provisions pour litiges				229740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81476	229740	81476	229740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155139	137842	155139	137842
Sur comptes clients	780	9907	780	9907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155919	147749	155919	147749
TOTAL GENERAL	272892	384994	244080	413806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377489	237395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7505	6685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux	11889			
Autres créances clients	2486229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8548			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1311200			
Charges constatées d’avance	3654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4338578	4308578	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700154	700154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76079	14441	61638	
Emprunts et dettes financières divers	1805073	561073	1244000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7175590	7175590		
Personnel et comptes rattachés	377843	377843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396450	396450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319458	319458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133477	133477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531257	531257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119826	119826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11635207	10329569	1305638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	537400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel