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BILAN SOFICOP 2022 Siren 498570464
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1911813 1811813 100000 915443
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1911813 1811813 100000 915443
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 316045 316045 269795
Autres créances 5078706 1252770 3825936 4787428
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 328887 328887 395588
Charges constatées d’avance 45 45 45
TOTAL (II) 5723683 1568815 4154868 5452856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7635496 3380628 4254868 6368299
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 7180000 7180000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1087142 -548123
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2128251 -539019
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 241174 241174
TOTAL (I) 4205782 6334032
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45453 29012
Dettes fiscales et sociales 3634 3839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 49086 34267
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4254868 6368299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 90000
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 90000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30673
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 30676 90001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 60803 54401
Impôts, taxes et versements assimilés 1075 1137
Salaires et traitements 38000 37995
Charges sociales 14694 17546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 269795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30673 7201
Total des charges d’exploitation (II) 415040 118279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -384364 -28279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 66588 61695
Reprises sur provisions et transferts de charges 818
Différences positives de change 176614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 324020 61695
Dotations financières sur amortissements et provisions 815443 366170
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 20 100225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 815464 466395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -491444 -404700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -875808 -432979
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 502630
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 501485
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 818
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1252770 106040
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1755073 106040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1252443 -106040
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 857326 151696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2985577 690715
BENEFICE OU PERTE -2128251 -539019
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1912631
Total Général 1912631
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 818 1911813
Total Général 818 1911813
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 241174
Total Provisions réglementées 241174 241174
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1811813
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 76923 269795 30673 316045
Autres provisions pour dépréciation 502630 1252770 502630 1252770
Total Provisions pour dépréciation 1576741 2338008 534121 3380628
TOTAL GENERAL 1817915 2338008 534121 3621802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 269795 30673
- Financières 815443 818
- Exceptionnelles 1252770 502630
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 316045 46250 269795
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5078706 2697653 2381053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 45 45
TOTAL ETAT DES CREANCES 5394797 2743948 2650849
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45453 45453
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2683 2683
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 951 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 49086 49086
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel