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BILAN SOFICOP 2019 Siren 498570464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6263466	1018	6262448	6263466
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6263466	1018	6262448	6263466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327991	76923	251068	196391
Autres créances	2512395	336630	2175765	967063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6711		6711	6139
Charges constatées d’avance	42		42	42
TOTAL (II)	2847139	413553	2433586	1169635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	486		486	411
TOTAL GENERAL (0 à V)	9111091	414571	8696520	7433512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7180000		7180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-857714		-751702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469164		-106013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241174		241174	
TOTAL (I)	6094296		6563460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486		411	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	486		411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1561909		814523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45531		40794	
Dettes fiscales et sociales	8868		5410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75		75	
Autres dettes	985356		8840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2601739		869641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8696520		7433512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2601739		66213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			128000	128000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			128000	128000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			128006	128010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120468	102308
Impôts, taxes et versements assimilés			1057	1339
Salaires et traitements			38200	45524
Charges sociales			17129	17575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14403	7203
Total des charges d’exploitation (II) 			268179	173949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140173	-45940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16610	14269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10521	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27541	14746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15386	11094
Différences négatives de change			3012	9100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19902	20605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7639	-5859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132534	-51799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	332			
Total des produits exceptionnels (VII)	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		54214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336962		54214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336630		-54214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155879		142755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625043		248768	
BENEFICE OU PERTE	-469164		-106013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6263466		
Total Général		6263466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6263466
Total Général				6263466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241174
Total Provisions réglementées	241174			241174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				486
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	411	486	411	486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1018
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		76923		76923
Autres provisions pour dépréciation		336630		336630
Total Provisions pour dépréciation		414571		414571
TOTAL GENERAL	241585	415057	411	656231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76923		
                                             - Financières		1504	411	
                                            - Exceptionnelles		336630		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76923	76923		
Autres créances clients	251068	251068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2530	2530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2509865	2509865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42	42		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2840428	2840428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45531	45531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2621	2621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4500	4500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1747	1747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75	75		
Groupe et associés	1561909	1561909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985356	985356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2601739	2601739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel