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BILAN SARL JULIMA 2018 Siren 498569755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113730		113730	113730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41626	27049	14577	12679
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	155356	27049	128307	126409
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	380		380	105
Stock marchandises	3374		3374	1883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	437		437	495
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26322		26322	15092
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30512		30512	17574
Total général Actif	185868	90751		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			121968	109972
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13296	11996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140764	127468
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9138	6334
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31		
Autres dettes			8916	6696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18055	16515
Total général Passif			158819	143983
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94450		90751	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	423		99	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94873		90850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25380		22322	
Variation de stock (marchandises)	-1491		744	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198		233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-276		174	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34885		37873	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3401		3197	
Rémunérations du personnel 	7856		8437	
Charges sociales	6622		6229	
Dotations aux amortissements	2802		3746	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	79378		82957	
Résultat d’exploitation	15494		7893	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	126		6327	
Charges financières	45		180	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2280		2044	
Bénéfice ou perte	13296		11996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11038			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2100	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152506	
Total Immobilisations (Augmentations)			4700	
Total Immobilisations (Diminutions)			1850	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11038	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel