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BILAN SARL JULIMA 2017 Siren 498569755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113730		113730	113730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38776	26097	12679	16425
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	152506	26097	126409	130155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	105		105	278
Stock marchandises	1883		1883	2626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	495		495	1244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15092		15092	11308
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17574		17574	15456
Total général Actif	170080	98854		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			109972	96278
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11996	13694
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127468	115472
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3485	7195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6334	5859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2166		
Autres dettes			6696	17085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16515	30139
Total général Passif			143983	145611
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90751		98854	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99		225	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90850		99679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22322		25179	
Variation de stock (marchandises)	744		-850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	233		225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	174		-154	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37873		40557	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3197		3126	
Rémunérations du personnel 	8437		6952	
Charges sociales	6229		5344	
Dotations aux amortissements	3746		3214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	82957		83593	
Résultat d’exploitation	7893		16086	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6327			
Charges financières	180		65	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2044		2327	
Bénéfice ou perte	11996		13694	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10568			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4594			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152856	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4594	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel