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BILAN SARL JULIMA 2016 Siren 498569755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113730		113730	113730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39126	22701	16425	12938
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	152856	22701	130155	126668
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	278		278	125
Stock marchandises	2626		2626	1776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1244		1244	2823
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11308		11308	11441
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15456		15456	16165
Total général Actif	168312	110908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			96278	80981
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13694	15297
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115472	101778
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7195	3063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5859	5777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9092		
Autres dettes			17085	32215
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30139	41055
Total général Passif			145611	142833
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3485	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	98854		110908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225		207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	600		833	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99679		111949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25179		26505	
Variation de stock (marchandises)	-850		580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	225		191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-154		3	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40557		45189	
(dont taxe professionnelle)	751			
Impôts, taxes et versements assimilés	3126		2344	
Rémunérations du personnel 	6952		10290	
Charges sociales	5344		5973	
Dotations aux amortissements	3214		2749	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	83593		93825	
Résultat d’exploitation	16086		18124	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	65		252	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2327		2575	
Bénéfice ou perte	13694		15297	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155395	
Total Immobilisations (Augmentations)			6701	
Total Immobilisations (Diminutions)			9240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel