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BILAN RESIDENCE SENIOR TOULOUSE-TIBAOUS 2017 Siren 498593193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		11521	-11521	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18168		18168	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472193	317075	155119	
Autres immobilisations corporelles	366515	252181	114334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	856876	580776	276099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14550		14550	
Clients et comptes rattachés	23980		23980	
Autres créances	267016		267016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	967101		967101	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1272647		1272647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2129523	580776	1548747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333192			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384520			
Subventions d’investissement	30358			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253039			
Dettes fiscales et sociales	198845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54536			
Produits constatés d’avance (2)	116157			
TOTAL (IV)	778677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4097		4097	
Production vendue biens				
Production vendue services	13012		13012	
Chiffres d’affaires nets	17109		17109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69003	
Autres produits			3450845	
Total des produits d’exploitation (I)			3536957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3362	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615903	
Impôts, taxes et versements assimilés			115929	
Salaires et traitements			893270	
Charges sociales			282908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	
Total des charges d’exploitation (II) 			3042029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			702	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9294	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9996	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3598655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3214135			
BENEFICE OU PERTE	384520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13567		7351
Total Immobilisations corporelles		707523		135914
Total Immobilisations financières				
Total Général		721090		143265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2751	18168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4729	838708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7480	856876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13567	704	2751	11521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509640	63356	3741	569255
AMORTISSEMENTS Total Général	523208	64060	6492	580776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26731		26731	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26731		26731	
TOTAL GENERAL	26731		26731	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5693			
Impôts sur les bénéfices	14659			
T. V. A.	70750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	290996	290996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156100	156100		
Fournisseurs et comptes rattachés	253039	253039		
Personnel et comptes rattachés	79777	79777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94043	94043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8709	8709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16316	16316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54536	54536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116157	116157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	778677	778677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel