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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 498565324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4695	2370	2325	
Fonds commercial	1052440		1052440	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154986	49799	105187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7625	4259	3366	
Autres immobilisations corporelles	87922	42623	45299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1120		1120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340		2340	
TOTAL (I)	1311128	99051	1212077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	950		950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111244		111244	
Avances et acomptes versés sur commandes	1368		1368	
Clients et comptes rattachés	32037		32037	
Autres créances	39493		39493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	123808		123808	
Charges constatées d’avance	5056		5056	
TOTAL (II)	333956		333956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645084	99051	1546033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518773			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165361			
Dettes fiscales et sociales	54791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925909			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	1546033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1836612		1836612	
Production vendue biens				
Production vendue services	600		600	
Chiffres d’affaires nets	1837212		1837212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4380	
Autres produits			29735	
Total des produits d’exploitation (I)			1882784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1251731	
Variation de stock (marchandises)			-10785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2962	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-770	
Autres achats et charges externes			133735	
Impôts, taxes et versements assimilés			7704	
Salaires et traitements			284352	
Charges sociales			61822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1756061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1794634			
BENEFICE OU PERTE	88150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1053940		3195
Total Immobilisations corporelles		246809		3980
Total Immobilisations financières		3460		
Total Général		1304209		7175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1057135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255	250534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3460
Total Général			255	1311129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	870		2370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72451	24487	255	96683
AMORTISSEMENTS Total Général	73951	25357	255	99053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6254			
T. V. A.	724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3077			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29438			
Charges constatées d’avance	5056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78926	76586	2340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577492	115203	412764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165361	165361		
Personnel et comptes rattachés	22984	22984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25753	25753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2813	2813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241	3241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128265	128265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925909	463620	412764	49525
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel