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BILAN O2 ANNECY 2021 Siren 498534510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27200	20400	6800	13600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14484	11887	2597	3936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41684	32287	9397	17536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38833	3762	35071	34182
Autres créances	125321		125321	140804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151		1151	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	165305	3762	161543	175986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206989	36049	170940	193522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15322		15322	
Report à nouveau	-20002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24213		-20003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20632		-3581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332		2917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332		2917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32416		70216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1866		1313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12872		11613	
Dettes fiscales et sociales	96925		110735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5896		308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149976		194185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170940		193521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14
Production vendue biens				
Production vendue services	732418		732418	699972
Chiffres d’affaires nets	732418		732418	699986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7773	12678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7634	1048
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			747833	713715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3485	2932
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197811	200947
Impôts, taxes et versements assimilés			11490	11930
Salaires et traitements			438848	441101
Charges sociales			59909	64245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339	1611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6800	6800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378	1953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2408	917
Total des charges d’exploitation (II) 			722471	732436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25361	-18721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			963	856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			963	856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559	503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25920	-18218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		2286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2584		58464	
Total des produits exceptionnels (VII)	2604		60750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4311		60020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4311		62535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1707		-1785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751400		775321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727187		795324	
BENEFICE OU PERTE	24213		-20003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6473		1046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27200		
Total Immobilisations corporelles		14485		
Total Immobilisations financières				
Total Général		41685		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				41684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10548	1339		11887
AMORTISSEMENTS Total Général	10548	1339		11887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				332
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2917		2584	332
sur immobilisations – incorporelles	13600	6800		20400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4545	378	1161	3762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18145	7178	1161	24162
TOTAL GENERAL	21062	7178	3745	24495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7178	1161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3306	3306		
Autres créances clients	35527	35526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2312	2311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3235	3235		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6269	6268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30132	30131		
Groupe et associés	78910	78909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4464	4464		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	164154	164154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-3419	-3419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35836	35836		
Emprunts et dettes financières divers	1866	1866		
Fournisseurs et comptes rattachés	12872	12872		
Personnel et comptes rattachés	61587	61587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28946	28946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6020	6020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373	373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5896	5896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149976	149976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21601			
Personnel extérieur à l’entreprise	9725			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197811			
Taxe professionnelle	870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10621			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11491			
Montant de la TVA. collectée	72352			
Total TVA. déductible sur biens et services	31986			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21