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BILAN O2 ANNECY 2020 Siren 498534510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27200	13600	13600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14484	10548	3936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41684	24148	17536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38727	4545	34182	
Autres créances	140804		140804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	180531	4545	175986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222215	28693	193522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2917			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2917			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11613			
Dettes fiscales et sociales	110735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14		14	
Production vendue biens				
Production vendue services	699972		699972	
Chiffres d’affaires nets	699986		699986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1048	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			713715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2932	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200947	
Impôts, taxes et versements assimilés			11930	
Salaires et traitements			441101	
Charges sociales			64245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			917	
Total des charges d’exploitation (II) 			732436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			856	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58464			
Total des produits exceptionnels (VII)	60750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795324			
BENEFICE OU PERTE	-20003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27200		
Total Immobilisations corporelles		14484		
Total Immobilisations financières				
Total Général		41684		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				41684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8937	1611		10548
AMORTISSEMENTS Total Général	8937	1611		10548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2515
Provisions pour garanties données aux clients				402
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58866	2515	58464	2917
sur immobilisations – incorporelles	6800	6800		13600
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2594	1953	2	4545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9394	8753	2	18145
TOTAL GENERAL	68260	11268	58466	21062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8753	2	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2515	58464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2071		2071	
Autres créances clients	36656	36656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2808	2808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1286	1286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73233	73233		
Divers	756	756		
Groupe et associés	54099	54099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8621	8621		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179531	177459	2071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70216	37800	32416	
Emprunts et dettes financières divers	1313		1313	
Fournisseurs et comptes rattachés	11613	11613		
Personnel et comptes rattachés	76724	76724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27253	27253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6127	6127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631	631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194186	160456	33730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21126			
Personnel extérieur à l’entreprise	14484			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200947			
Taxe professionnelle	973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11930			
Montant de la TVA. collectée	66662			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20