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BILAN O2 ANNECY 2018 Siren 498534510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27200	6800	20400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12275	7759	4516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39475	14559	24916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41072	3536	37536	
Autres créances	238408		238408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4242		4242	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	283722	3536	280186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323197	18095	305102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115172			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187			
Dettes fiscales et sociales	153376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17		17	
Production vendue biens				
Production vendue services	938539		938539	
Chiffres d’affaires nets	938557		938557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8136	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			946703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257904	
Impôts, taxes et versements assimilés			13971	
Salaires et traitements			563638	
Charges sociales			106665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5604	
Total des charges d’exploitation (II) 			955974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2536			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050118			
BENEFICE OU PERTE	-99255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27200		
Total Immobilisations corporelles		7410		4866
Total Immobilisations financières				
Total Général		34610		4866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				39475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6991	768		7759
AMORTISSEMENTS Total Général	6991	768		7759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113641
Provisions pour garanties données aux clients				1531
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23422	93453	1704	115172
sur immobilisations – incorporelles		6800		6800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2911	625		3536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2911	7425		10336
TOTAL GENERAL	26334	100878	1704	125508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		625		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91922		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1163		1163	
Autres créances clients	39909	39909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1506	1506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2212	2212		
Impôts sur les bénéfices	8027	8027		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	58797	58797		
Divers	73149	73149		
Groupe et associés	87454	87454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7264	7264		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	279480	278317	1163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121235	28405	92830	
Emprunts et dettes financières divers	505		505	
Fournisseurs et comptes rattachés	187	187		
Personnel et comptes rattachés	82186	82186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66547	66547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	643	643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12783	12783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288085	194751	93335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29207			
Personnel extérieur à l’entreprise	46327			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257904			
Taxe professionnelle	1133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13971			
Montant de la TVA. collectée	92116			
Total TVA. déductible sur biens et services	48915			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27