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BILAN LA MORAINE DU LAC 2017 Siren 498553353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131966	61573	70393	73369
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	131966	61573	70393	73369
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1920		1920	2600
Stock marchandises	815		815	745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1966		1966	558
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36317		36317	52554
Caisse				
Charges constatées d’avance	1606		1606	763
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42624		42624	57220
Total général Actif	174590			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	46
Réserves réglementées				
Autres réserves			4771	874
Report à nouveau			-21	-21
Résultat de l’exercice			-4920	3901
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4881	9800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4451	10242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1132	205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99434		
Autres dettes			102553	110341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108137	120789
Total général Passif			113017	130589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8820	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62519		68031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62519		68031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6461		4646	
Variation de stock (marchandises)	-70		455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1640		3027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43299		40082	
(dont taxe professionnelle)	593			
Impôts, taxes et versements assimilés	1139		967	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2491		3101	
Dotations aux amortissements	11796		11087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	66755		63364	
Résultat d’exploitation	-4236		4667	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	684		766	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4920		3901	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6505			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6915			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4070	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123146	
Total Immobilisations (Augmentations)			8820	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6505	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6915	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel