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BILAN LA MORAINE DU LAC 2016 Siren 498553353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123146	49777	73369	81220
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	123146	49777	73369	81220
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2600		2600	2800
Stock marchandises	745		745	1200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	558		558	1455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52554		52554	41911
Caisse				
Charges constatées d’avance	763		763	876
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57220		57220	48243
Total général Actif	180366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			46	46
Réserves réglementées				
Autres réserves			874	874
Report à nouveau			-21	-541
Résultat de l’exercice			3901	520
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9800	5900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10242	15919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			205	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107960		
Autres dettes			110341	107645
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120789	123563
Total général Passif			130589	129463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4451	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3237	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68031		64634	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68031		64634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4646		6481	
Variation de stock (marchandises)	455		-355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3027		2224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40082		40388	
(dont taxe professionnelle)	569			
Impôts, taxes et versements assimilés	967		1122	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3101		1883	
Dotations aux amortissements	11087		11397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	63364		63140	
Résultat d’exploitation	4667		1494	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	766		871	
Charges exceptionnelles			103	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3901		520	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7207			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2027	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119909	
Total Immobilisations (Augmentations)			3237	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7207	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel