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BILAN GROUPE A.I.S. 2021 Siren 498510544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2950		2950	2950
Constructions	26550	6728	19822	20884
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77276	39638	37638	51612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5841285	1600000	4241285	4241285
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	350000
Autres immobilisations financières	6104		6104	3115
TOTAL (I)	6154165	1646366	4507799	4669846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51269		51269	60101
Autres créances	1051575		1051575	948344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1099711		1099711	1099914
Disponibilités	515601		515601	289097
Charges constatées d’avance	17526		17526	4851
TOTAL (II)	2735681		2735681	2402305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8889846	1646366	7243480	7072151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4162000		4162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380561		366837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706000		1706000	
Report à nouveau	324885		480126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374206		274483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6947652		6989446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3943		5571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201248			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15322		6644	
Dettes fiscales et sociales	75316		70490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295828		82705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7243480		7072151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			521161	519960
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			521161	519960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20441	19495
Autres produits			197	9
Total des produits d’exploitation (I)			541799	539464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74790	68576
Impôts, taxes et versements assimilés			4675	4264
Salaires et traitements			148281	143621
Charges sociales			278772	280682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15037	15037
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	616
Total des charges d’exploitation (II) 			521563	512795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20236	26669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356875	556971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466	589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			355409	556382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375645	583051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		500040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			798835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30		-298795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1468		3683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898704		1596475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524497		1321992	
BENEFICE OU PERTE	374207		274483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8660		
Total Immobilisations corporelles		106776		
Total Immobilisations financières		6194400		2989
Total Général		6309836		2989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8660	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	6047389
Total Général			158660	6154165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8660		8660	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31330	15037		46366
AMORTISSEMENTS Total Général	39990	15037	8660	46366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	1600000			1600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	6104		6104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51269	51269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6091	6091		
T. V. A.	1583	1583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1039778		1039778	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4123	4123		
Charges constatées d’avance	17526	17526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326474	80592	1245882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3943	1703	2240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15322	15322		
Personnel et comptes rattachés	17244	17244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38926	38926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16600	16600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2546	2546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201248	201248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295828	293588	2240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel