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BILAN GROUPE A.I.S. 2019 Siren 498510544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9140	9140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2950		2950	2950
Constructions	26550	4604	21946	23008
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77276	11689	65587	7200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6640040	1600000	5040040	5040040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	300000
Autres immobilisations financières	16883		16883	9373
TOTAL (I)	7072838	1625433	5447406	5382571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60688		60688	60091
Autres créances	924126		924126	1100168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890104		890104	420155
Charges constatées d’avance	9041		9041	8665
TOTAL (II)	1883959		1883959	1589079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8956797	1625433	7331364	6971650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4162000		4162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333917		297804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706000		1706000	
Report à nouveau	270647		491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658399		722269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7130963		6888564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8913		7096	
Dettes fiscales et sociales	69472		75990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200401		83086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7331364		6971650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	114890			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520449		520449	522107
Chiffres d’affaires nets	520449		520449	522107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9448	5826
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			529900	527934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63364	65617
Impôts, taxes et versements assimilés			5096	7883
Salaires et traitements			133571	134301
Charges sociales			295471	282559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12548	3132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			510059	493494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19841	34440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624000	672000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22411	22642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			646411	694642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645667	694642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665508	729081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		11450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		11480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3968		13270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3968		13270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3932		-1789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3736		3720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-559		1303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176347		1234056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517948		511787	
BENEFICE OU PERTE	658399		722269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9140		
Total Immobilisations corporelles		36903		69873
Total Immobilisations financières		6949413		7509
Total Général		6995456		77382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6956923
Total Général				7072838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9140			9140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3745	12548		16293
AMORTISSEMENTS Total Général	12885	12548		25433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	1600000			1600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	16883		16883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60688	60688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28834	28834		
Impôts sur les bénéfices	6430	6430		
T. V. A.	1360	1360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	882323	3310	879013	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5179	5179		
Charges constatées d’avance	9041	9041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1310738	114842	1195896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7127	1556	5571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8913	8913		
Personnel et comptes rattachés	16580	16580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32033	32033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18206	18206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2653	2653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114890	114890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200401	194830	5571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel