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BILAN GENDRE MATERIELS TRAVAUX SPECIAUX 2021 Siren 498516624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23107	14469	8638	12975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3305359	2150981	1154378	778817
Autres immobilisations corporelles	406156	218434	187722	159464
Immobilisations en cours	1129855		1129855	1248839
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3161		3161	3161
TOTAL (I)	4867638	2383884	2483754	2203257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613774		613774	761059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	376506		376506	12075
Marchandises	531928		531928	621339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1707450	123954	1583496	2557187
Autres créances	268957		268957	278928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8870		8870	170133
Charges constatées d’avance	67874		67874	58723
TOTAL (II)	3575359	123954	3451404	4459443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8442997	2507839	5935158	6662700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1697184		1620761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83079		76424	
Subventions d’investissement	171853			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403116		2148184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1722416		1490888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450609		347063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826478		1050707	
Dettes fiscales et sociales	262391		262557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270148		1363301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3532042		4514516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5935158		6662700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2632902		3314516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547715		133440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625865		625865	149524
Production vendue biens	83765		83765	176297
Production vendue services	4943503		4943503	4445531
Chiffres d’affaires nets	5653133		5653133	4771353
				
Production stockée			333743	
Production immobilisée			66015	703617
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16074	71777
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			6068974	5546751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298472	312996
Variation de stock (marchandises)			89411	-180689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459888	1187282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116597	-498060
Autres achats et charges externes			3857532	3367179
Impôts, taxes et versements assimilés			32295	63847
Salaires et traitements			616767	654716
Charges sociales			259806	319292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413763	337987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			449	783
Total des charges d’exploitation (II) 			6144980	5565332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76006	-18581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37545	14385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37545	14385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34888	-14385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110894	-32965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18159		8471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296872		350330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315031		358801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24460		58593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65558		165971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90018		224564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225014		134237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31040		24848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6386662		5905552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6303583		5829129	
BENEFICE OU PERTE	83079		76424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15461		71360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23107		
Total Immobilisations corporelles		4258614		953440
Total Immobilisations financières		3161		
Total Général		4284883		953440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23107
Virement postes immobilisations corporelles en cours		185000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		193623	177062	4841370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3161
Total Général		193623	177062	4867638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10132	4337		14469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2071494	409426	111504	2369415
AMORTISSEMENTS Total Général	2081626	413763	111504	2383884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124567		613	123954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124567		613	123954
TOTAL GENERAL	124567		613	123954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3161	3161		
Clients douteux ou litigieux	166333	166333		
Autres créances clients	1541117	1541117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	846	846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161033	161033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5573	5573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101505	101505		
Charges constatées d’avance	67874	67874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2047443	2047443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547887	547887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1174530	275390	899140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	826478	826478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23312	23312		
Impôts sur les bénéfices	2679	2679		
T.V.A.	235437	235437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	963	963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450609	450609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270148	270148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3532042	2632902	899140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	687000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel