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BILAN GENDRE MATERIELS TRAVAUX SPECIAUX 2018 Siren 498516624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7545	2149	5396	2136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2539317	1431185	1108132	618283
Autres immobilisations corporelles	242446	97343	145103	55464
Immobilisations en cours	222252		222252	84506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1790		1790	1625
TOTAL (I)	3013350	1530678	1482672	762014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217438		217438	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12075		12075	12075
Marchandises	192168		192168	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2726615	147905	2578710	3796483
Autres créances	377005		377005	375278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130083		130083	1254441
Charges constatées d’avance	56816		56816	48674
TOTAL (II)	3712200	147905	3564295	5486951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6725550	1678582	5046967	6248965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1014713		700356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375935		314357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1841649		1465713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223396		114822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356744		552244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158369		1650425	
Dettes fiscales et sociales	192180		344662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561630		1408100	
Produits constatés d’avance (2)	713000		713000	
TOTAL (IV)	3205319		4783252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5046967		6248965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3051497		4718984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21226		21226	1651
Production vendue biens	27409		27409	1088915
Production vendue services	5096698		5096698	5891379
Chiffres d’affaires nets	5145332		5145332	6981945
				
Production stockée				-971354
Production immobilisée			197746	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16698	9341
Autres produits			30	8
Total des produits d’exploitation (I)			5359806	6019940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192168	
Variation de stock (marchandises)			-192168	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779341	1156272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217438	
Autres achats et charges externes			3132534	3768589
Impôts, taxes et versements assimilés			53788	38174
Salaires et traitements			619571	421829
Charges sociales			302909	233480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279922	232319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			503	399
Total des charges d’exploitation (II) 			4951129	5851063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408677	168877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9888	17192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9888	17192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9153	-17192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399524	151685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4400		39559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97283		314100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101683		353659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4168		2855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16618		87805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20786		90660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80898		262998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104486		100326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5462224		6373599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5086289		6059242	
BENEFICE OU PERTE	375935		314357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16575		9341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2995		4550
Total Immobilisations corporelles		2031775		1012484
Total Immobilisations financières		1625		165
Total Général		2036395		1017199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40243	3004015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1790
Total Général			40243	3013350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859	1291		2149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273522	278631	23625	1528528
AMORTISSEMENTS Total Général	1274381	279922	23625	1530678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148027		123	147905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148027		123	147905
TOTAL GENERAL	148027		123	147905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1790	1790		
Clients douteux ou litigieux	194983	194983		
Autres créances clients	2531632	2531632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8339	8339		
T. V. A.	313992	313992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54674	54674		
Charges constatées d’avance	56816	56816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3162226	3162226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223298	69476	140273	13549
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1158369	1158369		
Personnel et comptes rattachés	26816	26816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71307	71307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90055	90055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4002	4002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356744	356744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561630	561630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	713000	713000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3205319	3051497	140273	13549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel