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BILAN GENDRE MATERIELS TRAVAUX SPECIAUX 2017 Siren 498516624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2995	859	2136	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1834191	1215907	618283	645985
Autres immobilisations corporelles	113078	57614	55464	40061
Immobilisations en cours	84506		84506	24506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1625		1625	1125
TOTAL (I)	2036395	1274381	762014	711677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				92500
Produits intermédiaires et finis	12075		12075	890929
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3944511	148027	3796483	1216688
Autres créances	375278		375278	424320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254441		1254441	45302
Charges constatées d’avance	48674		48674	40464
TOTAL (II)	5634978	148027	5486951	2710203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7671373	1422408	6248965	3421881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	700356		527670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314357		172686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465713		1151356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114822		164729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552244		746061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1650425		719055	
Dettes fiscales et sociales	344662		218064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1408100		422616	
Produits constatés d’avance (2)	713000			
TOTAL (IV)	4783252		2270524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6248965		3421881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4718984		2155703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1651		1651	540
Production vendue biens	1088915		1088915	1664798
Production vendue services	5891379		5891379	3986852
Chiffres d’affaires nets	6981945		6981945	5652190
				
Production stockée			-971354	80847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9341	8221
Autres produits			8	26
Total des produits d’exploitation (I)			6019940	5741284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156272	1933969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3768589	2730228
Impôts, taxes et versements assimilés			38174	48413
Salaires et traitements			421829	396436
Charges sociales			233480	210425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232319	279434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	306
Total des charges d’exploitation (II) 			5851063	5604112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168877	137172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17192	31385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17192	31385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17192	-31385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151685	105787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39559		4582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314100		247000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353659		251582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2855		8420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87805		134288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90660		142708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262998		108874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100326		41975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6373599		5992866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6059242		5820179	
BENEFICE OU PERTE	314357		172686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9341		8221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2995
Total Immobilisations corporelles		1862089		366966
Total Immobilisations financières		1125		500
Total Général		1863214		370461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197280	2031775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1625
Total Général			197280	2036395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		859		859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1151537	231460	109475	1273522
AMORTISSEMENTS Total Général	1151537	232319	109475	1274381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148027			148027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148027			148027
TOTAL GENERAL	148027			148027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1625	1625		
Clients douteux ou litigieux	195130			
Autres créances clients	3749381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4370087	4370087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114822	50554	64268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1650425	1650425		
Personnel et comptes rattachés	12687	12687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71112	71112		
Impôts sur les bénéfices	40550	40550		
T.V.A.	217482	217482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2831	2831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552244	552244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1408100	1408100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	713000	713000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4783252	4718984	64268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16