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BILAN EXACARE 2021 Siren 498504240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26164	17294	8869	17161
Fonds commercial	4310623	1293187	3017436	3017436
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69701	40543	29159	5631
Immobilisations en cours	2363		2363	2363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6576178	1943772	4632406	4631906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15062		15062	95
TOTAL (I)	11000091	3294796	7705295	7674590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765659	36381	729278	1306598
Autres créances	369162		369162	331171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	689850		689850	689850
Disponibilités	12161		12161	12535
Charges constatées d’avance	2953		2953	932
TOTAL (II)	1839786	36381	1803405	2341086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12839877	3331177	9508700	10015676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5621192		5621192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187156		183425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710177		639294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9876		74613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6528401		6518524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376013		1439467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1139863		1247625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135376		264361	
Dettes fiscales et sociales	258588		111605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70459		434093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2980300		3497152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9508700		10015676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1376013		1439467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619433	455786	1075219	994430
Chiffres d’affaires nets	619433	455786	1075219	994430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	159
Total des produits d’exploitation (I)			1075249	994589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341822	267291
Impôts, taxes et versements assimilés			2686	5440
Salaires et traitements			556844	555352
Charges sociales			44292	59100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17642	13262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	154
Total des charges d’exploitation (II) 			999780	900598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75469	93991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5094	2516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5094	2516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20224	21893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20224	21893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15129	-19377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60340	74613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080343		997105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070467		922492	
BENEFICE OU PERTE	9876		74613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4363763		
Total Immobilisations corporelles		88518		32879
Total Immobilisations financières		6575772		15468
Total Général		11028053		48347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26976	4336787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49333	72064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6591240
Total Général			76309	11000091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1293187			1293187
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1943772
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36381		36381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3236959	36381		3273340
TOTAL GENERAL	3236959	36381		3273340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15062		15062	
Clients douteux ou litigieux	72761	72761		
Autres créances clients	692898	692898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22185	22185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1194	1194		
Groupe et associés	345783	345783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2953	2953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152838	1137775	15062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1376013	1376013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1010415		1010415	
Fournisseurs et comptes rattachés	135376	135376		
Personnel et comptes rattachés	11470	11470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118409	118409		
Impôts sur les bénéfices	99657	99657		
T.V.A.	25837	25837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3215	3215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129448	129448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70459	70459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2980300	1969885	1010415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel