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BILAN EXACARE 2018 Siren 498504240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28266	28266		
Fonds commercial	4310623	1293187	3017436	3017436
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71095	70594	501	1823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6560185	1943772	4616413	4615248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	140
TOTAL (I)	10970264	3335819	7634445	7634647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894918		894918	1867496
Autres créances	394141		394141	351174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	932000		932000	932000
Disponibilités	27898		27898	25081
Charges constatées d’avance	15596		15596	11833
TOTAL (II)	2264553		2264553	3187583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13234817	3335819	9898998	10822231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5621192		5621192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181350		177798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599868		532376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140		71044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6402550		6402410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1807671		2643498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131664		1304124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315273		148792	
Dettes fiscales et sociales	132848		224968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108993		98439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3496448		4419821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9898998		10822231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801088		2642374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	607602	271900	879502	911804
Chiffres d’affaires nets	607602	271900	879502	911804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447	
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			879951	911808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295357	218117
Impôts, taxes et versements assimilés			2913	3495
Salaires et traitements			509557	530869
Charges sociales			50970	60353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1322	1439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	25
Total des charges d’exploitation (II) 			860566	814298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19384	97510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			8888	2647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8888	2647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29236	22737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29236	22737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20348	-20089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-964	77421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889942		914455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889802		843411	
BENEFICE OU PERTE	140		71044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338890		
Total Immobilisations corporelles		71095		
Total Immobilisations financières		6559159		1165
Total Général		10969144		1165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4338890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45	6560279
Total Général			45	10970264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28265			28266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69272	1322		70594
AMORTISSEMENTS Total Général	97538	1322		98860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1293187			1293187
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1943772
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3236959			3236959
TOTAL GENERAL	3236959			3236959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	894918	894918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30845	30845		
T. V. A.	57103	57103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285318		285318	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20876	20876		
Charges constatées d’avance	15596	15596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304749	1019337	285413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1807671	1807671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1052970	1024682	28288	
Fournisseurs et comptes rattachés	315273	315273		
Personnel et comptes rattachés	11603	11603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41043	41043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80202	80202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78694	63694	15000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108993	108993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3496448	3453160	43288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel