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BILAN DAO & CO... 2016 Siren 498589258
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 147546 147546 147546
Autres immobilisations incorporelles 42965 42965 1629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22272 19645 2627 4358
Autres immobilisations corporelles 110215 84318 25897 34608
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 158 158 158
Prêts
Autres immobilisations financières 1260 1260 1260
TOTAL (I) 324414 146927 177487 189558
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21050 21050 15767
En cours de production de biens
En cours de production de services 142020 142020 81500
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 76443 76443 53275
Autres créances 56772 56772 49227
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 64433 64433 53970
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 360718 360718 253739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 685133 146927 538206 443297
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50 50
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31461 10300
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92444 21161
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 124454 32011
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11677 13514
Emprunts et dettes financières divers (4) 170758 197418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9325 7747
Dettes fiscales et sociales 184673 155057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37319 37550
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 413751 411286
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 538206 443297
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 285361 255528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11677 13514
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1205491 14350 1219841 989237
Chiffres d’affaires nets 1205491 14350 1219841 989237
Production stockée 60520 16500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6783 6122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 8 3
Total des produits d’exploitation (I) 1287152 1011862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5283 -11517
Autres achats et charges externes 259770 254923
Impôts, taxes et versements assimilés 13401 11004
Salaires et traitements 685232 549401
Charges sociales 212095 159766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20770 17377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 4
Total des charges d’exploitation (II) 1185987 980959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 101165 30903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10247 10224
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10247 10224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10245 -10221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 90920 20682
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 803 572
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 803 572
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 351 621
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 351 621
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 452 -49
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1072 -528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1287957 1012436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1195513 991276
BENEFICE OU PERTE 92444 21161
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11505 13910
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190511
Total Immobilisations corporelles 123788 8699
Total Immobilisations financières 1418
Total Général 315716 8699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190511
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 132486
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1418
Total Général 324414
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41336 1629 42965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84822 19141 103963
AMORTISSEMENTS Total Général 126158 20770 146927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1260 1260
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 76443
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 40082
T. V. A. 1895
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4595
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 134475 134475
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11677 11677
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 155758 27368 78279
Fournisseurs et comptes rattachés 9325 9325
Personnel et comptes rattachés 88789 88789
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35427 35427
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48237 48237
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12219 12219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15000 15000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37319 37319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 413751 285361 78279 50111
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28540
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel