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BILAN CARL DEPANN 2017 Siren 498542984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	3115	4284	3526
Autres immobilisations corporelles	198490	121152	77338	26972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	582		582	302
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3470
TOTAL (I)	209522	124268	85254	34320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36750		36750	23500
Avances et acomptes versés sur commandes				1757
Clients et comptes rattachés	90384	324	90060	105788
Autres créances	19732		19732	8788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5499		5499	9498
Disponibilités	55081		55081	93611
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	207447	324	207123	242944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416970	124592	292378	277265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26000		26000	
Report à nouveau	123124		88678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15455		39446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181079		170624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67315		15167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8566		7561	
Dettes fiscales et sociales	31112		35063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3516		48760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111298		106641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292378		277265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60258		101325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14941		14941	500
Production vendue biens				
Production vendue services	257790		257790	264251
Chiffres d’affaires nets	272732		272732	264751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93	922
Total des produits d’exploitation (I)			272825	265674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29060	1414
Variation de stock (marchandises)			-13250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124606	107816
Impôts, taxes et versements assimilés			5618	3806
Salaires et traitements			62031	61180
Charges sociales			27342	26645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16392	16083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1075	418
Total des charges d’exploitation (II) 			252876	217689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19949	47985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			2	397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-681	-370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19267	47615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142		245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1632		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632		270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2179		8440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272827		266739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257371		227293	
BENEFICE OU PERTE	15455		39446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2299		2299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19607		17722	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143564		68659
Total Immobilisations financières		3823		280
Total Général		147386		68939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6332	205890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			470	3633
Total Général			6802	209523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113065	16392	5190	124268
AMORTISSEMENTS Total Général	113065	16392	5190	124268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324			324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324			324
TOTAL GENERAL	324			324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	324			
Autres créances clients	90060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8366			
T. V. A.	11184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113117	110117	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67316	16276	51040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8567	8567		
Personnel et comptes rattachés	6182	6182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7677	7677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16753	16753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787	787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3517	3517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111299	60259	51040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel