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BILAN BALLADINS MULHOUSE 2017 Siren 498567403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				250000
Constructions				3086
Installations techniques, matériel et outillage industriels				62077
Autres immobilisations corporelles				89782
Immobilisations en cours				11560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				476505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165		165	211
Clients et comptes rattachés	14022	12748	1275	4004
Autres créances	88601		88601	19812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354174		354174	19800
Charges constatées d’avance				1281
TOTAL (II)	456963	12748	444215	46043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456963	12748	444215	522548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-938852		-860949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210830		-77903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1148582		-937752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28877			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28877			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925035		917694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552979		430416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	356		9876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51087		47841	
Dettes fiscales et sociales	25987		47278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4056		4056	
Autres dettes	4421		3140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563920		1460300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444215		522548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360695		360695	424935
Chiffres d’affaires nets	360695		360695	424935
				
Production stockée				
Production immobilisée			17	3905
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				667
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			360712	429508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7177	9443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188	-301
Autres achats et charges externes			252555	243068
Impôts, taxes et versements assimilés			7148	10941
Salaires et traitements			129726	108116
Charges sociales			38073	33833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40496	39905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28877	
Autres charges			26831	44932
Total des charges d’exploitation (II) 			531553	489937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170841	-60429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19412	18008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19412	18008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19073	-18008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189914	-78437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3542		4384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	428542		4384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15287		3849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449459		3849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20916		535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789594		433891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000424		511794	
BENEFICE OU PERTE	-210830		-77903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61032		
Total Immobilisations corporelles		1017328		9723
Total Immobilisations financières				
Total Général		1112360		9723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			34000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61032	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027051	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1122083	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1032		1032	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379055	40496	394514	
AMORTISSEMENTS Total Général	380087	40496	395546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28877
Total Provisions pour risques et charges		28877		28877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11888	859		12748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11888	859		12748
TOTAL GENERAL	11888	29736		41625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29736		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14022			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2512			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102623	100111	2512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925035		925035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51087	51087		
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16871	16871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8655	8655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4056	4056		
Groupe et associés	552979		552979	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4421	4421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563564	85551	1478014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4