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BILAN AMERICA EXOTICA 2017 Siren 498569318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1891	1112	780	1253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	4125
TOTAL (I)	6016	1112	4905	5378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38325		38325	36040
Avances et acomptes versés sur commandes				2813
Clients et comptes rattachés	19812		19812	25240
Autres créances	31204		31204	67954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16057		16057	295
Charges constatées d’avance	355		355	355
TOTAL (II)	105754		105754	132696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111770	1112	110658	138074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32392		26175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16008		6217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50050		34042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38615		13082	
Dettes fiscales et sociales	16993		8735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			82196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60608		104032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110658		138074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60608		104032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254868		254868	211269
Production vendue biens				
Production vendue services	32049		32049	2437
Chiffres d’affaires nets	286917		286917	213706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			286917	213706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162540	106881
Variation de stock (marchandises)			-2285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-128	-38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14823
Autres achats et charges externes			79319	60301
Impôts, taxes et versements assimilés			17364	16602
Salaires et traitements			6462	6849
Charges sociales			2087	1970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473	473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				70
Total des charges d’exploitation (II) 			265832	207931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21084	5775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69	2665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21015	8440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	651		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	651		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2409		1053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2409		1053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1758		-1051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3250		1172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287568		216458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271560		210241	
BENEFICE OU PERTE	16008		6217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1891		
Total Immobilisations financières		4125		
Total Général		6016		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4125
Total Général				6016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639	473		1112
AMORTISSEMENTS Total Général	639	473		1112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55496	51371	4125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000	5000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38615	38615		
Personnel et comptes rattachés	2854	2854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	915	915		
Impôts sur les bénéfices	4422	4422		
T.V.A.	8802	8802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60608	60608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28131			
Personnel extérieur à l’entreprise	64			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79319			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17364			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	279			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel