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BILAN A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) 2017 Siren 498508969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86318		86318	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104005	49322	54683	
Autres immobilisations corporelles	11290	5497	5792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
TOTAL (I)	207952	54819	153133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19555		19555	
Avances et acomptes versés sur commandes	37482		37482	
Clients et comptes rattachés	642360	83023	559337	
Autres créances	68424		68424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601		601	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	768422	83023	685399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976374	137843	838532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156830			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68169			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65297			
Dettes fiscales et sociales	486840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	805116	4747	809863	
Chiffres d’affaires nets	805116	4747	809863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5632	
Autres produits			393	
Total des produits d’exploitation (I)			815888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7522	
Variation de stock (marchandises)			39408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316148	
Impôts, taxes et versements assimilés			9933	
Salaires et traitements			194462	
Charges sociales			41927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83023	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	
Total des charges d’exploitation (II) 			721825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755593			
BENEFICE OU PERTE	60296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75421			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14964			
Renvois : Transfert de charges	5632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87318		
Total Immobilisations corporelles		362340		4100
Total Immobilisations financières		6340		
Total Général		455998		4100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	86318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251146	115295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6340
Total Général			252146	207952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266842	35907	247930	54819
AMORTISSEMENTS Total Général	267842	35907	248930	54819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		83023		83023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		83023		83023
TOTAL GENERAL		83023		83023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83023		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
Clients douteux ou litigieux	622675	622675		
Autres créances clients	19685	19685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29491	29491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1523	1523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37410	37410		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	716659	710784	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47943	47943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20226	20226		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65297	65297		
Personnel et comptes rattachés	40134	40134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106194	106194		
Impôts sur les bénéfices	775	775		
T.V.A.	339737	339737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620306	620306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5238			
Location, charges locatives et de copropriété	86849			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316148			
Taxe professionnelle	1080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8853			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9933			
Montant de la TVA. collectée	160784			
Total TVA. déductible sur biens et services	39292			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4