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BILAN A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) 2016 Siren 498508969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	86318		86318	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197826	123036	74791	
Autres immobilisations corporelles	164514	143807	20708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
TOTAL (I)	455998	267842	188156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58963		58963	
Avances et acomptes versés sur commandes	31416		31416	
Clients et comptes rattachés	389640		389640	
Autres créances	119654		119654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38		38	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	599711		599711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1055709	267842	787867	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120862			
Dettes fiscales et sociales	414384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787867			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58053			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37432		37432	
Production vendue biens				
Production vendue services	930092	8616	938707	
Chiffres d’affaires nets	967524	8616	976140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40086	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			1016321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188542	
Variation de stock (marchandises)			-3043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435847	
Impôts, taxes et versements assimilés			11921	
Salaires et traitements			227533	
Charges sociales			54753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809	
Total des charges d’exploitation (II) 			957767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17936			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985176			
BENEFICE OU PERTE	49083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117452			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9790			
Renvois : Transfert de charges	40086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3360			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51318		86318
Total Immobilisations corporelles		340451		49050
Total Immobilisations financières		6340		
Total Général		398109		135368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27161	362340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6340
Total Général			27161	455998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250036	43967	27161	266842
AMORTISSEMENTS Total Général	251036	43967	27161	267842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3751			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	993			
T. V. A.	77768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37142			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	515169	509294	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58053	58053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35771	35771		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120862	120862		
Personnel et comptes rattachés	27648	27648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73554	73554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313182	313182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	866	866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629937	629937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10157			
Location, charges locatives et de copropriété	92163			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435847			
Taxe professionnelle	6448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11921			
Montant de la TVA. collectée	239659			
Total TVA. déductible sur biens et services	108854			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11