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BILAN YON VOYAGES 2018 Siren 498400217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59109		59109	59109
Immobilisations incorporelles – Autres	91282	20864	70418	5125
Immobilisations corporelles	30670	14645	16025	20861
Immobilisations financières	13811		13811	14688
Total Actif Immobilisé	194872	35509	159363	99783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	164289		164289	135517
Créances – Autres	13596		13596	1441
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159385		159385	230324
Caisse				
Charges constatées d’avance	15221		15221	8715
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	352492		352492	375997
Total général Actif	547364			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65963	50157
Résultat de l’exercice			16973	15806
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91736	74763
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13716	16525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			107233	63309
Fournisseurs et comptes rattachés			274891	276694
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9599		
Autres dettes			24280	34058
Produits constatés d’avance				10430
Total des dettes			420119	401017
Total général Passif			511855	475779
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10880	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			83144	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	145998			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226046		227414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		3131	
Autres produits	5942		3102	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233988		233648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80660		90499	
(dont taxe professionnelle)	1617			
Impôts, taxes et versements assimilés	4698		4381	
Rémunérations du personnel 	105625		102811	
Charges sociales	14579		13167	
Dotations aux amortissements	18548		7285	
Dotations aux provisions			300	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		1701	
Total des charges d’exploitation	224134		220143	
Résultat d’exploitation	9854		13504	
Produits financiers	12610		862	
Produits exceptionnels	2524		4549	
Charges financières	292		251	
Charges exceptionnelles	5482		710	
Impôts sur les bénéfices	2241		2149	
Bénéfice ou perte	16973		15806	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11950			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			79674	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			124	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			121691	
Total Immobilisations (Augmentations)			83144	
Total Immobilisations (Diminutions)			9963	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5016	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4016	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel