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BILAN YON VOYAGES 2017 Siren 498400217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59109		59109	59109
Immobilisations incorporelles – Autres	11608	6483	5125	8045
Immobilisations corporelles	36287	15426	20861	15997
Immobilisations financières	14688		14688	14688
Total Actif Immobilisé	121691	21908	99783	97838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	136717	1200	135517	19343
Créances – Autres	1441		1441	9696
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230324		230324	97236
Caisse				
Charges constatées d’avance	8715		8715	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	377197	1200	375997	126275
Total général Actif	498888	295		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50157	40257
Résultat de l’exercice			15806	9901
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74763	58957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16525	19308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			63309	109456
Fournisseurs et comptes rattachés			276694	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16738		
Autres dettes			34058	36392
Produits constatés d’avance			10430	
Total des dettes			401017	165156
Total général Passif			475779	224114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13716	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18023	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	148266			
Ventes de marchandises – France			295	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227414		183007	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3131		1200	
Autres produits	3102		13972	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233648		198473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90499		100376	
(dont taxe professionnelle)	1179			
Impôts, taxes et versements assimilés	4381		1579	
Rémunérations du personnel 	102811		71784	
Charges sociales	13167		6029	
Dotations aux amortissements	7285		3607	
Dotations aux provisions	300		900	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1701		133	
Total des charges d’exploitation	220143		184702	
Résultat d’exploitation	13504		13771	
Produits financiers	862		1147	
Produits exceptionnels	4549		5936	
Charges financières	251		48	
Charges exceptionnelles	710		10608	
Impôts sur les bénéfices	2149		297	
Bénéfice ou perte	15806		9901	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15989			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10012			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			600	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11687	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5736	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104185	
Total Immobilisations (Augmentations)			18023	
Total Immobilisations (Diminutions)			518	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			300	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			300	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15989	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10012	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel