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BILAN YON VOYAGES 2016 Siren 498400217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59109		59109	
Immobilisations incorporelles – Autres	11008	2963	8045	
Immobilisations corporelles	28176	12178	15997	
Immobilisations financières	14688		14688	
Total Actif Immobilisé	112979	15141	97838	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7618	900	6718	
Créances – Autres	22321		22321	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97236		97236	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127175	900	126275	
Total général Actif	240154			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40257	
Résultat de l’exercice			9901	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58957	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			109456	
Fournisseurs et comptes rattachés			17447	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11686		
Autres dettes			18945	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165156	
Total général Passif			224114	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16525	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183007			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1200			
Autres produits	13972			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198473			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	295			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100376			
(dont taxe professionnelle)	1170			
Impôts, taxes et versements assimilés	1579			
Rémunérations du personnel 	71784			
Charges sociales	6029			
Dotations aux amortissements	3607			
Dotations aux provisions	900			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	133			
Total des charges d’exploitation	184702			
Résultat d’exploitation	13771			
Produits financiers	1147			
Produits exceptionnels	5936			
Charges financières	48			
Charges exceptionnelles	10608			
Impôts sur les bénéfices	297			
Bénéfice ou perte	9901			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14433	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92046	
Total Immobilisations (Augmentations)			25933	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			900	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			900	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel