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BILAN SMSM 2016 Siren 498438043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12285	7173	5111	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2879173	2864173	15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2891458	2871346	20111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254539	150498	104041	
Autres créances	240593		240593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37010		37010	
Charges constatées d’avance	927		927	
TOTAL (II)	533071	150498	382572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3424530	3021845	402684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1853229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42805			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10711			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16786			
Dettes fiscales et sociales	62539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	339000		339000	
Chiffres d’affaires nets	339000		339000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8625	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			348125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36169	
Impôts, taxes et versements assimilés			5184	
Salaires et traitements			191033	
Charges sociales			80260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			315109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25849	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25849	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193303			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551740			
BENEFICE OU PERTE	-177765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10754			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12285		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2879173		
Total Général		2891458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2879173
Total Général				2891458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4716	2457		7173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4716	2457		7173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42805
Total Provisions pour risques et charges		42805		42805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2864173
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		150498		150498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2864173	150498		3014672
TOTAL GENERAL	2864173	193303		3057477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		193303		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	753			
Impôts sur les bénéfices	69899			
T. V. A.	15346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5356			
Charges constatées d’avance	927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496060	496060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16786	16786		
Personnel et comptes rattachés	21084	21084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28732	28732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10100	10100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2622	2622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70999	70999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229686		229686	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380163	150476	229686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14497			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	856			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36169			
Taxe professionnelle	1979			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5184			
Montant de la TVA. collectée	68349			
Total TVA. déductible sur biens et services	7140			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4