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BILAN SAS EDELWEISS CACHEMIRE 2017 Siren 498457209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122790		122790	122790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55850	48740	7110	11507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32500	32500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	176		176	176
Prêts				
Autres immobilisations financières	46724		46724	52774
TOTAL (I)	258040	81240	176800	187247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324376		324376	425575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15359		15359	121796
Autres créances	113647		113647	118145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44205		44205	40556
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	497588		497588	706072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755628	81240	674388	893320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1529		1529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7889		7889	
Report à nouveau	-724440		-764933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32944		40493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-560965		-528022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115813		123975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234389		234389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479236		708761	
Dettes fiscales et sociales	119947		138068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285967		191148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1235353		1396341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674388		893320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217918		1378906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36511		38400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316014		316014	504754
Production vendue biens				
Production vendue services	-47864		-47864	-49481
Chiffres d’affaires nets	268149		268149	455273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25000	3577
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			293155	458851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				147326
Variation de stock (marchandises)			101199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142261	151517
Impôts, taxes et versements assimilés			2585	9000
Salaires et traitements			59160	90120
Charges sociales			10705	15348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4397	4584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			320308	417895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27152	40955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27152	40871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6295		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5791		-378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293659		458851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326603		418357	
BENEFICE OU PERTE	-32944		40493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122790		
Total Immobilisations corporelles		55850		
Total Immobilisations financières		85450		
Total Général		264090		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55850
Prêts et immobilisations financières			6050	
Total Immobilisations financières			6050	79400
Total Général			6050	258040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44343	4397		48740
AMORTISSEMENTS Total Général	44343	4397		48740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32500			32500
TOTAL GENERAL	57500		25000	32500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46724	46724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4001			
T. V. A.	3695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20393			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	175730	175730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86676	69241	17435	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29137	29137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479236	479236		
Personnel et comptes rattachés	36211	36211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42734	42734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29177	29177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3525	3525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242689	242689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285967	285967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235353	1217918	17435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8630		5855	
Location, charges locatives et de copropriété	81096		106533	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15224		15158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1499	
Autres comptes	37311		22471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142261		151517	
Taxe professionnelle	1325		1638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1260		7362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2585		9000	
Montant de la TVA. collectée	69575		100951	
Total TVA. déductible sur biens et services	48927		47005	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel