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BILAN SAS EDELWEISS CACHEMIRE 2016 Siren 498457209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122790		122790	122790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55850	44343	11507	16091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32500	32500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	176		176	176
Prêts				
Autres immobilisations financières	52774		52774	52774
TOTAL (I)	264090	76843	187247	191831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	425575		425575	425575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121796		121796	181173
Autres créances	118145		118145	118869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40556		40556	34809
Charges constatées d’avance				207
TOTAL (II)	706072		706072	760633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970162	76843	893320	952464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1529		1529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7889		7889	
Report à nouveau	-764933		-686592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40493		-78340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-528022		-568515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123975		117306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234389		234389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708761		829380	
Dettes fiscales et sociales	138068		148260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191148		166644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396341		1495979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893320		952464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378906		1478544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38400		40288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504754		504754	436644
Production vendue biens				
Production vendue services	-49481		-49481	97345
Chiffres d’affaires nets	455273		455273	533990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3577	18000
Autres produits				284
Total des produits d’exploitation (I)			458851	554774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147326	48232
Variation de stock (marchandises)				260119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151517	176322
Impôts, taxes et versements assimilés			9000	4943
Salaires et traitements			90120	109924
Charges sociales			15348	28263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4584	3601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				240
Total des charges d’exploitation (II) 			417895	633297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40955	-78523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40873	-78584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378		1056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378		244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458851		556074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418357		634414	
BENEFICE OU PERTE	40493		-78340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122790		
Total Immobilisations corporelles		55850		
Total Immobilisations financières		85450		
Total Général		264090		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85450
Total Général				264090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39759	4584		44343
AMORTISSEMENTS Total Général	39759	4584		44343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32500			32500
TOTAL GENERAL	57500			57500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52774	52774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10275			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17312			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	292716	292716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88565	71130	17435	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35411	35411		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708761	708761		
Personnel et comptes rattachés	45669	45669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43429	43429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36658	36658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4012	4012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242689	242689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191148	191148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396341	1378906	17435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5855		10323	
Location, charges locatives et de copropriété	106533		138788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15158		1508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1499			
Autres comptes	22471		25703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151517		176322	
Taxe professionnelle	1638		1627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7362		3316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9000		4943	
Montant de la TVA. collectée	100951		79318	
Total TVA. déductible sur biens et services	47005		62963	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel