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BILAN RCI 2019 Siren 498460138
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43787 30236 13551 21812
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 841678 841678 765932
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 885465 30236 855229 787744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 51569
Autres créances 91186 91186 16243
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13099 13099 581
Charges constatées d’avance 1525 1525 2627
TOTAL (II) 105810 105810 71020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 991275 30236 961039 858764
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 180000 180000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 38000 38000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13742 13668
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 351262 349866
Report à nouveau 26337 26337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 150169 1469
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 12924 11987
TOTAL (I) 772433 621327
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100119 147376
Emprunts et dettes financières divers (4) 448 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2684 3491
Dettes fiscales et sociales 34896 24147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50458 61978
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 188606 237437
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 961039 858764
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 137162 137596
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17 21
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 180016 180016 181609
Chiffres d’affaires nets 180016 180016 181609
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5384 6184
Autres produits 7 10
Total des produits d’exploitation (I) 185407 187803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 25433 27163
Impôts, taxes et versements assimilés 4340 4244
Salaires et traitements 121962 126825
Charges sociales 16258 11986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8915 8941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 118
Total des charges d’exploitation (II) 176912 179277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8495 8526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 153340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 170
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 153340 170
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2808 4552
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2808 4552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 150532 -4381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 159027 4144
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 937 1190
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1027 1235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1027 -1235
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7831 1440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 338747 187973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 188578 186504
BENEFICE OU PERTE 150169 1469
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5384 6184
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 43133 654
Total Immobilisations financières 765932 75746
Total Général 809065 76400
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43787
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 841678
Total Général 885465
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21321 8915 30236
AMORTISSEMENTS Total Général 21321 8915 30236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 12924
Total Provisions réglementées 11987 937 12924
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 11987 937 12924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 937
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9110 9110
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 401 401
Groupe et associés 81675 81675
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1525 1525
TOTAL ETAT DES CREANCES 92711 92711
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 17
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100102 48659 51443
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2684 2684
Personnel et comptes rattachés 10374 10374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5445 5445
Impôts sur les bénéfices 7837 7837
T.V.A. 9169 9169
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2071 2071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 448 448
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50458 50458
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 188606 137162 51443
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47170
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel