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BILAN PHOCEA COMMUNICATION 2020 Siren 498404219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15119	8690	6429	2008
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15119	8690	6429	2008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1599		1599	1609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10800		10800	14935
Créances – Autres	5208		5208	
Valeurs mobilières de placement	86000		86000	50000
Disponibilités	25179		25179	58341
Caisse				
Charges constatées d’avance	4470		4470	3980
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133256		133256	128864
Total général Actif	148375	140		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95805	44968
Résultat de l’exercice			15331	50837
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114436	99105
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5619	4319
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8743		
Autres dettes			19630	27449
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25249	31768
Total général Passif			139685	130873
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5754	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			140	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136066		223222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136069		223369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	10		56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14906			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35236		44491	
(dont taxe professionnelle)	973			
Impôts, taxes et versements assimilés	973		1058	
Rémunérations du personnel 	80544		131236	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1333		1674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	118099		178519	
Résultat d’exploitation	17969		44850	
Produits financiers	68		344	
Produits exceptionnels			15300	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			212	
Impôts sur les bénéfices	2706		9445	
Bénéfice ou perte	15331		50837	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27213			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4554	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9365	
Total Immobilisations (Augmentations)			5754	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel