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BILAN PHARMACIE SIMHA 2018 Siren 498439330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5	5		
Fonds commercial	1943500		1943500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46173	46173		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106301	104531	1770	
Autres immobilisations corporelles	138357	123834	14522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	
TOTAL (I)	2235118	274545	1960572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187263		187263	
Avances et acomptes versés sur commandes	3616		3616	
Clients et comptes rattachés	109195		109195	
Autres créances	31140		31140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4602		4602	
Charges constatées d’avance	11422		11422	
TOTAL (II)	347241		347241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582359	274545	2307814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1139625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266011			
Dettes fiscales et sociales	38767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2515628		2515628	
Production vendue biens				
Production vendue services	64279		64279	
Chiffres d’affaires nets	2579907		2579907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30168	
Autres produits			13314	
Total des produits d’exploitation (I)			2623391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1684867	
Variation de stock (marchandises)			-2655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248266	
Impôts, taxes et versements assimilés			14073	
Salaires et traitements			414699	
Charges sociales			65577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14248	
Total des charges d’exploitation (II) 			2446363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19305	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2636367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509723			
BENEFICE OU PERTE	126643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1943505		
Total Immobilisations corporelles		292683		
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		2236968		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1943505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1850	290833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général			1850	2235118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5			5
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269954	6435	1850	274540
AMORTISSEMENTS Total Général	269959	6435	1850	274545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	484			
T. V. A.	4550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3895			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22112			
Charges constatées d’avance	11422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152538	151758	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98059	98059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399192	118732	272132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266011	266011		
Personnel et comptes rattachés	16443	16443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16628	16628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5696	5696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204621	204621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26092	26092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032744	752284	272132	8327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2243			
Location, charges locatives et de copropriété	102960			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1759			
Autres comptes	114238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248266			
Taxe professionnelle	5723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14073			
Montant de la TVA. collectée	108296			
Total TVA. déductible sur biens et services	179775			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8