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BILAN PHARMACIE SIMHA 2017 Siren 498439330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5	5		
Fonds commercial	1943500		1943500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46173	46016	156	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106301	103706	2595	
Autres immobilisations corporelles	140207	120231	19976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	
TOTAL (I)	2236968	269959	1967008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184608		184608	
Avances et acomptes versés sur commandes	3132		3132	
Clients et comptes rattachés	121284		121284	
Autres créances	82283		82283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4474		4474	
Charges constatées d’avance	10951		10951	
TOTAL (II)	406735		406735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643703	269959	2373743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1016347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1148425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383170			
Dettes fiscales et sociales	47017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2684557		2684557	
Production vendue biens				
Production vendue services	60681		60681	
Chiffres d’affaires nets	2745238		2745238	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44244	
Autres produits			2804	
Total des produits d’exploitation (I)			2792288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1829425	
Variation de stock (marchandises)			-3708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260560	
Impôts, taxes et versements assimilés			14969	
Salaires et traitements			443425	
Charges sociales			78434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12519	
Total des charges d’exploitation (II) 			2643317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30474	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2824106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700828			
BENEFICE OU PERTE	123278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1943505		
Total Immobilisations corporelles		283754		8929
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		2228039		8929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1943505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général				2236968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5			5
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263027	6927		269954
AMORTISSEMENTS Total Général	263032	6927		269959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46572			
T. V. A.	9652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6038			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20020			
Charges constatées d’avance	10951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215299	214519	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119288	119288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514905	229626	285278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383170	383170		
Personnel et comptes rattachés	19715	19715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21848	21848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285	285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5168	5168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134843	134843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26092	26092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225318	940039	285278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101823			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2226			
Location, charges locatives et de copropriété	101823			
Personnel extérieur à l’entreprise	8368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1800			
Autres comptes	119290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260560			
Taxe professionnelle	6206			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8763			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14969			
Montant de la TVA. collectée	115478			
Total TVA. déductible sur biens et services	169067			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9