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BILAN NEW YORKER FRANCE 2017 Siren 498406248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38815	38815		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16155527	8076436	8079091	6717890
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17752845	13556459	4196386	3068001
Immobilisations en cours	743445		743445	1262900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7900000		7900000	
Autres immobilisations financières	64746		64746	64657
TOTAL (I)	42655379	21671710	20983668	11113448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6472197	1612826	4859371	4531928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35278		35278	1006409
Autres créances	575381		575381	1006817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3708062		3708062	3042404
Charges constatées d’avance	11739		11739	13775
TOTAL (II)	10802657	1612826	9189831	9601335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53458035	23284536	30173499	20714782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22200000		22200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13521591		-16420420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6621132		2898830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15299542		8678409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98000		114000	
Provisions pour charges	20500		26500	
TOTAL (III)	118500		140500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4404326		4568632	
Dettes fiscales et sociales	3997815		2853815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207468		53449	
Autres dettes	169000		150000	
Produits constatés d’avance (2)	5976848		4268254	
TOTAL (IV)	14755458		11895873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30173499		20714782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5096714		8257243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63575665		63575665	46611445
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	63575665		63575665	46611445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170711	5631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2314811	2096902
Autres produits			3361	10308
Total des produits d’exploitation (I)			66064548	48724286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29161930	22942125
Variation de stock (marchandises)			-546085	-1080806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13849675	11274751
Impôts, taxes et versements assimilés			1806556	1507496
Salaires et traitements			7562341	5706785
Charges sociales			1968472	1359368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2667655	2243923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1612826	1394184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	77000
Autres charges			19332	18728
Total des charges d’exploitation (II) 			58150703	45443554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7913846	3280732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67758	
Autres intérêts et produits assimilés			78	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67836	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67836	-15731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7981682	3265001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300		4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300		4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		33065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1634		-28665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266329		50087	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1095854		287419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66134685		48728763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59513552		45829933	
BENEFICE OU PERTE	6621132		2898830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38815		
Total Immobilisations corporelles		30014031		
Total Immobilisations financières		64657		
Total Général		30117503		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34651817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7964746
Total Général				42655379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38815			38815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18965240	2667655		21632895
AMORTISSEMENTS Total Général	19004056	2667655		21671710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20500
Total Provisions pour risques et charges	140500	48000	1100	118500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140500	48000	1100	118500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48000	1100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7900000	7900000		
Autres immobilisations financières	64746			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64746			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8587144	8481346	105798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4404326	4404326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3997815	3997815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207468	207468		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169000	169000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5976848	880134	3129674	
TOTAL – ETAT DES DETTES	14755458	9658743	3129674	1967040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	263